易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A (016498.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1432元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率146.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3964 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,658.92万 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 4,658.92万 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 299.71万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 11.64万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,609.65万 | 52.51% |
| 金融业 | 876.92万 | 17.64% |
| 采矿业 | 496.22万 | 9.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.18万 | 5.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.45万 | 3.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.87万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.09万 | 1.07% |
| 建筑业 | 43.40万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.59万 | 0.39% |
| 房地产业 | 9.54万 | 0.19% |
加载中......