易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A (016498.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0761元 (2026-03-03) 基金经理王建军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率152.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (4390 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,433.36万 | 4,042.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,682.23万 | 2,465.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 3,290.89万 | 3,752.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3,657.01万 | 4,233.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,863.83万 | 4,482.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,612.84万 | 5,059.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 4,306.21万 | 5,380.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,002.26万 | 6,257.52万元 | -- |