景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2478元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3785 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接(016495)目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF (513980) |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-24 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-22 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-20 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-16 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-08 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-02 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-01 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-17 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-13 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-09 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-02 | 1.2373元 | 1.2373元 |