景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3514元 (2025-12-17) 基金经理金璜汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2228 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-16 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-15 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-12 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-11 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-10 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-09 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-08 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-05 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-04 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-03 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-12-02 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-12-01 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-28 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-11-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-11-26 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-11-25 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-11-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-11-21 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-11-19 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-18 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-17 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-11-14 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-11-13 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-11-12 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-11-11 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-10 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-11-07 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-06 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-11-05 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-04 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-11-03 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-10-31 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-10-30 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-10-29 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-10-28 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-10-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-10-24 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-10-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-10-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-10-21 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-10-20 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-10-17 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-10-16 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-10-15 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2025-10-14 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-10-13 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-10-10 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-09 | 1.6390元 | 1.6390元 |