景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (3914 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接(016495)目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF (513980) |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-02 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-28 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-25 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |