景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3510元 (2026-02-11) 基金经理金璜汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2843 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 14.38亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 16.80亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 7.55亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 5.13亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,460.29万 | 6,877.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,639.29万 | 3,348.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,831.12万 | 3,340.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,974.64万 | 3,666.51万元 | -- |