景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3388元 (2026-02-10) 基金经理金璜汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2898 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-09 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-06 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-02-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-02-04 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-02-03 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-02-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-01-30 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-27 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-01-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-20 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-19 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-15 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-01-14 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-13 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-01-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-01-09 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-01-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-07 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-01-06 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-05 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-31 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-30 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-26 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-25 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-24 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-22 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-12-19 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-18 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-17 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-16 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-15 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-12 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-11 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-10 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-09 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-08 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-05 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-04 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-03 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-12-02 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-12-01 | 1.4170元 | 1.4170元 |