景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj ) HKC科技 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1959元 (2026-04-07) 基金经理金璜汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3269 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-02 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-01 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-17 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-13 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-09 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-02 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-25 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-24 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-02-13 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-12 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-10 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-09 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-06 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-02-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-02-04 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-02-03 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-02-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-01-30 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-27 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-01-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-20 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-19 | 1.4112元 | 1.4112元 |