景顺长城中证港股通科技ETF联接C (016496.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (3939 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通科技ETF联接A目标基金: 景顺长城中证港股通科技ETF |
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景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-10-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-10-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-09-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-31 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-10 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-31 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |