南方均衡成长混合A(016492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-22 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-21 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-20 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-19 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-15 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-13 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-08 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-05 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-31 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-29 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-26 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-04 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-03 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-02 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-01 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-28 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-24 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-11-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-17 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-14 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |