南方均衡成长混合A(016492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-08-31 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-28 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-26 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-25 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-24 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-21 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-08-20 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-08-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-08-17 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-14 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-11 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-10 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-07 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-06 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-05 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-04 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-08-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-31 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-30 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-28 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-23 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-22 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-21 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-17 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-16 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-14 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-10 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-09 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-07 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-06 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-03 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-02 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-01 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-29 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-26 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-25 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-24 | 1.3432元 | 1.3432元 |