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公告
南方均衡成长混合A
(016492.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
林乐峰
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-30
总资产规模
5.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3199
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.62%
(3494 / 9311)
相关基金:
主从基金:
南方均衡成长混合C
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南方均衡成长混合A(016492) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方均衡成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.25
元
5.05亿
4.04亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
5.56亿
4.48亿
元
--
2025-09-30
1.26
元
6.12亿
4.84亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
9.91亿
9.54亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
11.05亿
10.58亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
12.34亿
11.93亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
12.81亿
12.25亿
元
--