华安事件驱动量化混合C (016491.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7960元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1167 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安事件驱动量化策略混合(002179) |
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华安事件驱动量化混合C(016491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-06-10 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-06-09 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-06-08 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-06-05 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-06-04 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-06-03 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-06-02 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-06-01 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-05-29 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-05-28 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-27 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-05-26 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-05-25 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-05-22 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-05-21 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-20 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-05-19 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-05-18 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-15 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-05-14 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-05-13 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-05-12 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-05-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-08 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-05-07 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-06 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-04-30 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-04-29 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-04-28 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-04-27 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-04-24 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-04-23 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-04-22 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-04-21 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-04-20 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-17 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-04-16 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-04-15 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-04-14 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-04-13 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-04-10 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-04-09 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-04-08 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-04-07 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-04-03 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-04-02 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-04-01 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-03-31 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-03-30 | 2.3750元 | 2.3750元 |