华安事件驱动量化混合C (016491.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7070元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1194 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安事件驱动量化策略混合(002179) |
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华安事件驱动量化混合C(016491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-07-22 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-07-21 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-07-20 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-07-17 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-07-16 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-07-15 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-07-14 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-07-13 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-07-10 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-07-09 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-07-08 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-07-07 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-07-06 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-07-03 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-07-02 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-07-01 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-06-30 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-06-29 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-06-26 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-06-25 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-06-24 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-06-23 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-06-22 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-06-18 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-06-17 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-06-16 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-06-15 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-06-12 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-06-11 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-06-10 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-06-09 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-06-08 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-06-05 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-06-04 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-06-03 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-06-02 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-06-01 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-05-29 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-05-28 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-27 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-05-26 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-05-25 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-05-22 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-05-21 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-20 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-05-19 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-05-18 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-15 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-05-14 | 2.9220元 | 2.9220元 |