华安事件驱动量化混合C (016491.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型混合型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9220元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (1136 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安事件驱动量化策略混合(002179) |
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华安事件驱动量化混合C(016491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-05-13 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-05-12 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-05-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-08 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-05-07 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-05-06 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-04-30 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-04-29 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-04-28 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-04-27 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-04-24 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-04-23 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-04-22 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-04-21 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-04-20 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-17 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-04-16 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-04-15 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-04-14 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-04-13 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-04-10 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-04-09 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-04-08 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-04-07 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-04-03 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-04-02 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-04-01 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-03-31 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-03-30 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-03-27 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-03-26 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-25 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-03-24 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-03-23 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-03-20 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-03-19 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-03-18 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-03-17 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-03-16 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-13 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-03-12 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-11 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-03-10 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-03-09 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-03-06 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-03-05 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-03-04 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-03-03 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-03-02 | 2.5990元 | 2.5990元 |