东财产业优选混合发起式C (016488.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2047元 (2025-12-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3917 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业优选混合发起式A |
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东财产业优选混合发起式C(016488) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 23.27万 | 19.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 88.33万 | 78.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 71.47万 | 77.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 82.47万 | 84.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 88.13万 | 97.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 179.86万 | 181.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 207.33万 | 226.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 134.24万 | 148.08万元 | -- |