东财产业优选混合发起式C (016488.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2047元 (2025-12-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3996 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业优选混合发起式A |
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东财产业优选混合发起式C(016488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-24 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-05 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-31 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-10-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-10-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |