中欧成长先锋混合C(016486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-09-10 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-09-09 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-09-08 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-09-07 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-09-04 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-09-03 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-09-02 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-09-01 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-08-31 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-08-28 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-08-27 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-08-26 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-08-25 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-08-24 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-08-21 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-08-20 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-08-19 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-08-18 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-08-17 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-08-14 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-08-13 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-08-12 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-08-11 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-08-10 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-08-07 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-08-06 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-08-05 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-08-04 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-08-03 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-31 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-07-30 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-07-29 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-28 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-07-27 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-07-24 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-07-23 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-07-22 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-07-21 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-07-20 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-07-17 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-07-16 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-07-15 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-07-14 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-07-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-07-10 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-07-09 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-07-08 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-07-07 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-07-06 | 2.3439元 | 2.3439元 |