中欧成长先锋混合C (016486.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4671元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.08% (518 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长先锋混合(016485) |
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中欧成长先锋混合C(016486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-06-04 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-06-03 | 2.5898元 | 2.5898元 |
| 2026-06-02 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-06-01 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-05-29 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-05-28 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-05-27 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-05-26 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-05-25 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-05-22 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-05-21 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-05-20 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-05-19 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-05-18 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-05-15 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-14 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-05-13 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-05-12 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-05-11 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-05-08 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-05-07 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-05-06 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-04-30 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-04-29 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-04-28 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-04-27 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-24 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-04-23 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-04-22 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-04-21 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-04-20 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-04-17 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-04-16 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-04-15 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-04-14 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-04-13 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-10 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-04-09 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-08 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-04-07 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-04-03 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-04-02 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-04-01 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-03-31 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-30 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-03-27 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-03-26 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-03-25 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-24 | 1.7598元 | 1.7598元 |