中欧成长先锋混合C(016486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-24 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-04-23 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-04-22 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-04-21 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-04-20 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-04-17 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-04-16 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-04-15 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-04-14 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-04-13 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-10 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-04-09 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-08 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-04-07 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-04-03 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-04-02 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-04-01 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-03-31 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-30 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-03-27 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-03-26 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-03-25 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-24 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-03-23 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-03-20 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-03-19 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-03-18 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-03-17 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-03-16 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-03-13 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-03-12 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-03-11 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-03-10 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-03-09 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-06 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-03-05 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-03-04 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-03 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-02 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-02-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-26 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-02-25 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-24 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-02-13 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-02-12 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-10 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-02-09 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-02-06 | 1.6419元 | 1.6419元 |