中欧成长先锋混合C(016486) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.94亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 11.94亿 | 88.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 2,794.09万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.33亿 | 76.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196.80万 | 0.15% |
| 采矿业 | 10.40万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6,492.35万 | 4.82% |
| 消费者非必需品 | 3,869.39万 | 2.87% |
| 金融 | 3,530.69万 | 2.62% |
| 信息技术 | 1,936.05万 | 1.44% |
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