中欧成长先锋混合C (016486.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0997元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率24.08% (670 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长先锋混合(016485) |
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中欧成长先锋混合C(016486) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 4.85亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 9.24亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 5.58亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2.55亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3.10亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3.21亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.58亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3.11亿 | 3.71亿元 | -- |