中欧成长先锋混合C(016486) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.78元 | 8.55亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.75元 | 4.85亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 9.24亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 5.58亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2.55亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3.10亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3.21亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.58亿 | 3.55亿元 | -- |