国泰利盈60天滚动持有中短债A (016483.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1003元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4455 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利盈60天滚动持有中短债C |
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国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |