国泰利盈60天滚动持有中短债A (016483.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4183 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利盈60天滚动持有中短债C |
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国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 148.80万元 | 0.20% | 37.20万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 322.73万元 | 0.20% | 80.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 151.46万元 | 0.20% | 37.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |