国泰利盈60天滚动持有中短债A (016483.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0969元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4332 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利盈60天滚动持有中短债C |
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国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.33亿 | 96.32% |
| (其中) 债券 | 23.72亿 | 93.89% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,132.97万 | 2.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.34万 | 3.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 366.53万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 928.15万 | 0.37% |
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