兴全恒信债券A(016481) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 108.75亿 | 98.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 37.30亿 | 34.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 35.26亿 | 31.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 24.65亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 30.81亿 | 27.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 25.45亿 | 23.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 23.35亿 | 21.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 24.05亿 | 22.43亿元 | -- |