兴全恒信债券A
(016481.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金经理田志祥基金类型债券型成立日期2018-04-16总资产规模108.75亿 (2026-06-30) 基金净值1.1097 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6353 / 7475)
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兴全恒信债券A(016481) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.46%0.25%0.46%0.37%0.39%0.13%0.19%0.18%0.13%------2.57%
20250.21%-0.60%0.19%0.46%0.46%0.37%0.03%-0.09%-0.42%0.95%0.09%0.21%1.87%
20240.58%0.43%0.14%0.41%0.40%0.32%0.37%-0.08%-0.17%0.19%0.84%1.23%4.74%
20230.44%0.63%0.72%0.69%0.55%0.35%0.33%0.53%-0.15%0.12%0.38%0.63%5.34%
2022-----------------------0.31%--