兴证全球恒信债券A (016481.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-16总资产规模24.65亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1121元 (2025-12-05) 基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6180 / 7111)
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兴证全球恒信债券A(016481) - 历史分红派息及拆分数据列表

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