兴全恒信债券A(016481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2026-09-14 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2026-09-11 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-09-10 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-09-09 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-09-08 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-09-07 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-09-04 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2026-09-03 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-09-02 | 1.1086元 | 1.1436元 |
| 2026-09-01 | 1.1086元 | 1.1436元 |
| 2026-08-31 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-08-28 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2026-08-27 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-08-26 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-08-25 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2026-08-24 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2026-08-21 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2026-08-20 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-08-19 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-08-18 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2026-08-17 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-08-14 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2026-08-13 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-08-12 | 1.1075元 | 1.1425元 |
| 2026-08-11 | 1.1074元 | 1.1424元 |
| 2026-08-10 | 1.1075元 | 1.1425元 |
| 2026-08-07 | 1.1071元 | 1.1421元 |
| 2026-08-06 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-08-05 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-08-04 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-08-03 | 1.1065元 | 1.1415元 |
| 2026-07-31 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-07-30 | 1.1061元 | 1.1411元 |
| 2026-07-29 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2026-07-28 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2026-07-27 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-07-24 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2026-07-23 | 1.1057元 | 1.1407元 |
| 2026-07-22 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-07-21 | 1.1052元 | 1.1402元 |
| 2026-07-20 | 1.1051元 | 1.1401元 |
| 2026-07-17 | 1.1051元 | 1.1401元 |
| 2026-07-16 | 1.1049元 | 1.1399元 |
| 2026-07-15 | 1.1049元 | 1.1399元 |
| 2026-07-14 | 1.1048元 | 1.1398元 |
| 2026-07-13 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2026-07-09 | 1.1046元 | 1.1396元 |
| 2026-07-08 | 1.1046元 | 1.1396元 |