兴全恒信债券A(016481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0876元 | 1.1226元 |
| 2026-02-05 | 1.0870元 | 1.1220元 |
| 2026-02-04 | 1.0866元 | 1.1216元 |
| 2026-02-03 | 1.0866元 | 1.1216元 |
| 2026-02-02 | 1.0868元 | 1.1218元 |
| 2026-01-30 | 1.0868元 | 1.1218元 |
| 2026-01-29 | 1.0870元 | 1.1220元 |
| 2026-01-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |