兴证全球恒信债券A(016481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-06 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-10-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-10-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-10-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-10-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-10-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-10-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-09-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-09-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-09-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-09-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-09-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-09-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-09-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-09-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |