易方达裕丰回报债券C(016479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-09-16 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-09-15 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-09-14 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-09-11 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-09-10 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-09-09 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-09-08 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-09-07 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-09-04 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-09-03 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-09-02 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-09-01 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-08-31 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-08-28 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-08-27 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-08-26 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-08-25 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-08-24 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-21 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-08-20 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-08-19 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-08-18 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-17 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-08-14 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-08-13 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-12 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-11 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-08-10 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-08-07 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-06 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-08-05 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-08-04 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-08-03 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-07-31 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-07-30 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-29 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-28 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-27 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-07-24 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-23 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-07-22 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-07-21 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-20 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-17 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-07-16 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-15 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-14 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-13 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-07-10 | 2.1000元 | 2.1000元 |