易方达裕丰回报债券C(016479) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.16元 | 48.92亿 | 22.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.90元 | 8.31亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 12.21亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 16.35亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.83元 | 5.39亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 4.50亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 8.67亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 5.97亿 | 3.38亿元 | -- |