易方达裕丰回报债券C (016479.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8830元 (2025-12-26) 基金经理张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2361 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券A |
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易方达裕丰回报债券C(016479) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 16.35亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.83元 | 5.39亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 4.50亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 8.67亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 5.97亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 5.44亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 3.65亿 | 2.19亿元 | -- |