易方达裕丰回报债券C (016479.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9240元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1602 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券A |
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易方达裕丰回报债券C(016479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-02-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-02-11 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-02-10 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-02-09 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-02-06 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-02-05 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-02-04 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-02-03 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-02-02 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-30 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-01-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-01-28 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-01-27 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-01-26 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-01-23 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-01-22 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-01-21 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-01-20 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-19 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-01-16 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-01-15 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-14 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-01-13 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-01-12 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-01-09 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-01-08 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-07 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-01-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-05 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-31 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-12-30 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2025-12-29 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-12-26 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-12-25 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2025-12-24 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2025-12-23 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-12-22 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-12-19 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-12-18 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-17 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2025-12-16 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2025-12-15 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-12-12 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-12-11 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-10 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-12-09 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-12-08 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-05 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-12-04 | 1.8560元 | 1.8560元 |