易方达裕丰回报债券C (016479.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9870元 (2026-04-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (1120 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券A |
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易方达裕丰回报债券C(016479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-21 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-20 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-17 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-16 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-15 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-14 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-04-13 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-10 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-04-08 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-04-07 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-03 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-04-02 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-04-01 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-31 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-30 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-26 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-24 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-23 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-03-20 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-03-19 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-18 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-03-17 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-16 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-03-13 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-03-12 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-03-11 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-10 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-03-09 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-03-06 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-05 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-04 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-03 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-02 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-02-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-26 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-25 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-02-24 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-13 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-02-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-02-11 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-02-10 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-02-09 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-02-06 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-02-05 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-02-04 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-02-03 | 1.9190元 | 1.9190元 |