易方达裕丰回报债券C (016479.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0610元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (561 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券(000171) |
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易方达裕丰回报债券C(016479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-07-21 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-20 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-17 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-07-16 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-15 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-14 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-13 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-07-10 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-07-09 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-07-08 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-07-07 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-07-06 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-07-03 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-07-02 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-07-01 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-30 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-06-29 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-26 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-06-25 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-06-24 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-06-23 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-06-22 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-06-18 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-06-17 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-16 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-06-15 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-12 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-11 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-06-10 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-09 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-06-08 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-06-05 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-04 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-03 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-06-02 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-06-01 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-29 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-28 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-27 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-26 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-05-25 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-22 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-05-21 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-05-20 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-19 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-05-18 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-15 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-14 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-13 | 2.0490元 | 2.0490元 |