易方达裕丰回报债券C (016479.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型债券型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0630元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (554 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券(000171) |
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易方达裕丰回报债券C(016479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-04 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-03 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-06-02 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-06-01 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-29 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-28 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-27 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-26 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-05-25 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-22 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-05-21 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-05-20 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-19 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-05-18 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-15 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-14 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-13 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-12 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-11 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-08 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-05-07 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-05-06 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-30 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-04-29 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-28 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-27 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-24 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-04-23 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-04-22 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-21 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-20 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-17 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-16 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-15 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-14 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-04-13 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-10 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-04-08 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-04-07 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-03 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-04-02 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-04-01 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-31 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-30 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-26 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-24 | 1.9060元 | 1.9060元 |