光大保德信专精特新混合C (016478.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4216元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2661 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合(016477) |
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光大保德信专精特新混合C(016478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-16 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-12 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-09 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-08 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-05 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-04 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-03 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-01 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-29 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-28 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-27 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-26 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-25 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-22 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-21 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-20 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-19 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-18 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-15 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-08 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-07 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-06 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-23 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |