光大保德信专精特新混合C (016478.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3556元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2993 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合(016477) |
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光大保德信专精特新混合C(016478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-28 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-27 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-26 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-25 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-22 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-21 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-20 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-19 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-18 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-15 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-08 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-07 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-06 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-23 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-16 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-01 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-31 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |