光大保德信专精特新混合C (016478.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3314元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (3266 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合(016477) |
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光大保德信专精特新混合C(016478) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,903.32万 | 1,685.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,249.23万 | 2,698.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,373.92万 | 1,798.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1,901.47万 | 2,081.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 673.70万 | 720.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1,850.34万 | 2,242.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,814.53万 | 2,296.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,803.36万 | 2,503.63万元 | -- |