广发生物科技指数（QDII）C (016470.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3940元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (302 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）(001092) |
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广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 4,988.25万 | 3,444.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,614.71万 | 3,193.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,712.76万 | 2,948.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,094.78万 | 4,557.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,453.83万 | 4,817.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,227.43万 | 3,656.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,550.22万 | 2,863.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,170.06万 | 967.79万元 | -- |