广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 4,355.47万 | 2,754.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 4,988.25万 | 3,444.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,614.71万 | 3,193.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,712.76万 | 2,948.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,094.78万 | 4,557.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,453.83万 | 4,817.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,227.43万 | 3,656.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,550.22万 | 2,863.08万元 | -- |