广发生物科技指数（QDII）C (016470.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6250元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (208 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）(001092) |
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广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-01 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-30 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-29 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-26 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-24 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-23 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-22 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-17 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-16 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-15 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-11 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-10 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-08 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-05 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-04 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-01 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-05-29 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-28 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-25 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-22 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-20 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-19 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-18 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-14 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-13 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-11 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-08 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-06 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-27 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-24 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-23 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-22 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-21 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-20 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-17 | 1.4980元 | 1.4980元 |