广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-09-11 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-09-10 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-09 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-08 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-09-07 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-09-04 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-09-03 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-09-02 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-09-01 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-08-31 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-28 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-27 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-08-26 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-08-24 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-08-21 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-08-20 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-08-19 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-08-18 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-08-17 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-14 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-13 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-12 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-11 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-10 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-07 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-06 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-05 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-04 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-31 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-30 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-29 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-07-28 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-27 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-07-22 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-21 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-17 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-16 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-14 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-10 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-09 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-08 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-07 | 1.6460元 | 1.6460元 |