广发生物科技指数（QDII）C (016470.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4560元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (281 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）(001092) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |