广发生物科技指数（QDII）C (016470.jj ) 申	基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-08-12总资产规模4,355.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.6590元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (205 / 604)
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广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 历史分红派息及拆分数据列表

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