广发生物科技指数（QDII）C (016470.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4560元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (278 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）(001092) |
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广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 4.65万 | 3,388.53元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 3.23万 | 4,299.83元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 3.01万 | 4,304.94元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 2.62万 | 5,114.07元 | -- |