国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7074元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率11.79倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (1489 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安量化选股混合发起C 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-04 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-03 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-02 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-01 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-29 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-28 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-27 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-26 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-25 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-22 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-05-21 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-20 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-19 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-18 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-05-15 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-14 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-05-13 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-11 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-08 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-05-07 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-06 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-04-30 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-29 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-04-28 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-27 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-23 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-04-22 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-21 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-17 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-04-16 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-04-15 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-14 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-13 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-10 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-09 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-08 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-07 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-03 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-02 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-04-01 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-31 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-30 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-27 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-26 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-03-25 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-24 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-23 | 1.4956元 | 1.4956元 |