国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5089元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (1885 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安量化选股混合发起C 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-23 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-22 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-21 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-20 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-17 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-16 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-07-15 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-14 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-13 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-10 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-07-09 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-07-08 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-07-07 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-07-06 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-07-02 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-01 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-30 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-29 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-26 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-06-25 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-24 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-23 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-22 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-18 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-17 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-06-16 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-15 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-12 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-11 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-10 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-09 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-08 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-05 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-04 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-03 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-02 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-01 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-29 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-28 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-27 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-26 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-25 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-22 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-05-21 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-20 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-19 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-18 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-05-15 | 1.7453元 | 1.7453元 |