国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4826元 (2025-12-26) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率11.79倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (1589 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安量化选股混合发起C 、国泰君安量化选股混合发起D |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 5.99亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4.58亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.69亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.97亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.89亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5.75亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.11亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.36亿 | 10.07亿元 | -- |