国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5485元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率745.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (1544 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起C 、国泰海通量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 17.84亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 9.78亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 7.07亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 5.99亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4.58亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.69亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.97亿 | 3.59亿元 | -- |