国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5485元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率745.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (1544 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起C 、国泰海通量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.40亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 35.40亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.48亿 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,603.77万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.40亿 | 69.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88亿 | 4.94% |
| 金融业 | 1.64亿 | 4.32% |
| 采矿业 | 1.55亿 | 4.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,388.10万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 8,142.30万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,808.74万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,970.45万 | 1.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,028.25万 | 0.80% |
| 建筑业 | 2,253.60万 | 0.59% |
| 房地产业 | 1,251.43万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 828.20万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 780.14万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 303.49万 | 0.08% |
| 综合 | 287.38万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 276.88万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 2.48万 | 0.0007% |
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