国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7455元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率11.79倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (1420 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安量化选股混合发起C 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.29亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 19.29亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 9.45% |
| 3 | 其他资产 | 987.24万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.82亿 | 59.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62亿 | 7.55% |
| 金融业 | 1.00亿 | 4.68% |
| 采矿业 | 8,201.14万 | 3.83% |
| 批发和零售业 | 5,996.94万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,743.11万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,217.64万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,787.92万 | 1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,947.56万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,726.91万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,709.69万 | 0.80% |
| 房地产业 | 1,657.06万 | 0.77% |
| 建筑业 | 1,496.00万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 1,224.31万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 744.93万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 122.23万 | 0.06% |
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