国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5485元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率745.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (1544 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起C 、国泰海通量化选股混合发起D |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-10-08 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-09-30 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-09-29 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-09-28 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-09-24 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-09-23 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-09-22 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-09-21 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-09-18 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-09-17 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-09-16 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-09-15 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-09-14 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-09-11 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-09-10 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-09-09 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-09-08 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-09-07 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-09-04 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-09-03 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-09-02 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-09-01 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-08-31 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-08-28 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-08-27 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-08-26 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-25 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-24 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-08-21 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-08-20 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-08-19 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-18 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-08-17 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-08-14 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-08-13 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-08-12 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-11 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-08-10 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-07 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-08-06 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-08-05 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-04 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-08-03 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-07-31 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-30 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-29 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-07-28 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-27 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |