国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6099元 (2026-03-05) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率11.79倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1412 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安量化选股混合发起C 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-04 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-03 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-02 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-02-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-02-26 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-02-25 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-02-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-02-13 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-11 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-10 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-09 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-02-06 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-02-05 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-02-04 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-02-03 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-02-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-30 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-29 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-01-28 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-01-27 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-01-26 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-01-23 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-01-22 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-21 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-01-20 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-01-19 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-01-16 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-01-15 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-14 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-13 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-01-12 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-09 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-01-08 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-01-07 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-06 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-05 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-31 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-30 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-12-29 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-12-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-25 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-24 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-23 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-22 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-12-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-18 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-17 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-16 | 1.4127元 | 1.4127元 |