国泰海通量化选股混合发起A (016466.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6790元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率11.79倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1394 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安量化选股混合发起C 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起A(016466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-23 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-04-22 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-21 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-17 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-04-16 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-04-15 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-14 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-13 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-10 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-09 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-08 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-07 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-03 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-02 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-04-01 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-31 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-30 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-27 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-26 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-03-25 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-24 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-23 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-20 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-19 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-18 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-03-17 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-03-16 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-13 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-03-12 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-11 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-03-10 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-09 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-06 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-05 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-04 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-03 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-02 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-02-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-02-26 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-02-25 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-02-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-02-13 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-11 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-10 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-09 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-02-06 | 1.6015元 | 1.6015元 |