华宝生态中国混合C (016462.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理夏林锋基金类型混合型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3130元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2693 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝生态中国混合(000612) |
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华宝生态中国混合C(016462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6.3130元 | 6.3130元 |
| 2026-04-29 | 6.2020元 | 6.2020元 |
| 2026-04-28 | 5.7260元 | 5.7260元 |
| 2026-04-27 | 5.7560元 | 5.7560元 |
| 2026-04-24 | 5.8030元 | 5.8030元 |
| 2026-04-23 | 5.6470元 | 5.6470元 |
| 2026-04-22 | 5.7200元 | 5.7200元 |
| 2026-04-21 | 5.7080元 | 5.7080元 |
| 2026-04-20 | 5.7450元 | 5.7450元 |
| 2026-04-17 | 5.7470元 | 5.7470元 |
| 2026-04-16 | 5.7290元 | 5.7290元 |
| 2026-04-15 | 5.5460元 | 5.5460元 |
| 2026-04-14 | 5.6990元 | 5.6990元 |
| 2026-04-13 | 5.5380元 | 5.5380元 |
| 2026-04-10 | 5.3250元 | 5.3250元 |
| 2026-04-09 | 5.1640元 | 5.1640元 |
| 2026-04-08 | 5.1490元 | 5.1490元 |
| 2026-04-07 | 5.0780元 | 5.0780元 |
| 2026-04-03 | 5.0550元 | 5.0550元 |
| 2026-04-02 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-04-01 | 5.2140元 | 5.2140元 |
| 2026-03-31 | 5.2290元 | 5.2290元 |
| 2026-03-30 | 5.3910元 | 5.3910元 |
| 2026-03-27 | 5.4370元 | 5.4370元 |
| 2026-03-26 | 5.2950元 | 5.2950元 |
| 2026-03-25 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-03-24 | 5.2930元 | 5.2930元 |
| 2026-03-23 | 5.1800元 | 5.1800元 |
| 2026-03-20 | 5.2850元 | 5.2850元 |
| 2026-03-19 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2026-03-18 | 5.2180元 | 5.2180元 |
| 2026-03-17 | 5.3010元 | 5.3010元 |
| 2026-03-16 | 5.4290元 | 5.4290元 |
| 2026-03-13 | 5.4650元 | 5.4650元 |
| 2026-03-12 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-03-11 | 5.4060元 | 5.4060元 |
| 2026-03-10 | 5.2150元 | 5.2150元 |
| 2026-03-09 | 5.2100元 | 5.2100元 |
| 2026-03-06 | 5.0480元 | 5.0480元 |
| 2026-03-05 | 5.0530元 | 5.0530元 |
| 2026-03-04 | 5.1130元 | 5.1130元 |
| 2026-03-03 | 5.1530元 | 5.1530元 |
| 2026-03-02 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2026-02-27 | 5.1950元 | 5.1950元 |
| 2026-02-26 | 5.1440元 | 5.1440元 |
| 2026-02-25 | 5.2320元 | 5.2320元 |
| 2026-02-24 | 5.0950元 | 5.0950元 |
| 2026-02-13 | 5.0460元 | 5.0460元 |
| 2026-02-12 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-02-11 | 5.0180元 | 5.0180元 |