华宝生态中国混合C (016462.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理夏林锋基金类型混合型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7290元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6661 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝生态中国混合(000612) |
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华宝生态中国混合C(016462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.7290元 | 4.7290元 |
| 2026-06-25 | 4.9810元 | 4.9810元 |
| 2026-06-24 | 5.0740元 | 5.0740元 |
| 2026-06-23 | 4.9310元 | 4.9310元 |
| 2026-06-22 | 5.1330元 | 5.1330元 |
| 2026-06-18 | 5.0290元 | 5.0290元 |
| 2026-06-17 | 5.1220元 | 5.1220元 |
| 2026-06-16 | 5.2070元 | 5.2070元 |
| 2026-06-15 | 5.2590元 | 5.2590元 |
| 2026-06-12 | 5.2620元 | 5.2620元 |
| 2026-06-11 | 5.1720元 | 5.1720元 |
| 2026-06-10 | 5.1000元 | 5.1000元 |
| 2026-06-09 | 5.1560元 | 5.1560元 |
| 2026-06-08 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-06-05 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2026-06-04 | 5.2060元 | 5.2060元 |
| 2026-06-03 | 5.3390元 | 5.3390元 |
| 2026-06-02 | 5.3950元 | 5.3950元 |
| 2026-06-01 | 5.4670元 | 5.4670元 |
| 2026-05-29 | 5.4170元 | 5.4170元 |
| 2026-05-28 | 5.5640元 | 5.5640元 |
| 2026-05-27 | 5.6150元 | 5.6150元 |
| 2026-05-26 | 5.6100元 | 5.6100元 |
| 2026-05-25 | 5.6120元 | 5.6120元 |
| 2026-05-22 | 5.7460元 | 5.7460元 |
| 2026-05-21 | 5.7360元 | 5.7360元 |
| 2026-05-20 | 5.9550元 | 5.9550元 |
| 2026-05-19 | 5.8220元 | 5.8220元 |
| 2026-05-18 | 5.8540元 | 5.8540元 |
| 2026-05-15 | 5.8420元 | 5.8420元 |
| 2026-05-14 | 5.9440元 | 5.9440元 |
| 2026-05-13 | 6.0490元 | 6.0490元 |
| 2026-05-12 | 6.1330元 | 6.1330元 |
| 2026-05-11 | 6.2390元 | 6.2390元 |
| 2026-05-08 | 6.1610元 | 6.1610元 |
| 2026-05-07 | 6.3130元 | 6.3130元 |
| 2026-05-06 | 6.4130元 | 6.4130元 |
| 2026-04-30 | 6.3130元 | 6.3130元 |
| 2026-04-29 | 6.2020元 | 6.2020元 |
| 2026-04-28 | 5.7260元 | 5.7260元 |
| 2026-04-27 | 5.7560元 | 5.7560元 |
| 2026-04-24 | 5.8030元 | 5.8030元 |
| 2026-04-23 | 5.6470元 | 5.6470元 |
| 2026-04-22 | 5.7200元 | 5.7200元 |
| 2026-04-21 | 5.7080元 | 5.7080元 |
| 2026-04-20 | 5.7450元 | 5.7450元 |
| 2026-04-17 | 5.7470元 | 5.7470元 |
| 2026-04-16 | 5.7290元 | 5.7290元 |
| 2026-04-15 | 5.5460元 | 5.5460元 |
| 2026-04-14 | 5.6990元 | 5.6990元 |