华宝核心优势混合C (016461.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理郑英亮基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8660元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率33.25% (452 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝核心优势混合(002152) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝核心优势混合C(016461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.8660元 | 5.8660元 |
| 2026-07-09 | 6.1180元 | 6.1180元 |
| 2026-07-08 | 5.9890元 | 5.9890元 |
| 2026-07-07 | 6.1070元 | 6.1070元 |
| 2026-07-06 | 6.1550元 | 6.1550元 |
| 2026-07-03 | 6.2220元 | 6.2220元 |
| 2026-07-02 | 6.1450元 | 6.1450元 |
| 2026-07-01 | 6.3680元 | 6.3680元 |
| 2026-06-30 | 6.4000元 | 6.4000元 |
| 2026-06-29 | 6.2840元 | 6.2840元 |
| 2026-06-26 | 6.2860元 | 6.2860元 |
| 2026-06-25 | 6.5750元 | 6.5750元 |
| 2026-06-24 | 6.4520元 | 6.4520元 |
| 2026-06-23 | 6.4100元 | 6.4100元 |
| 2026-06-22 | 6.6780元 | 6.6780元 |
| 2026-06-18 | 6.5440元 | 6.5440元 |
| 2026-06-17 | 6.4210元 | 6.4210元 |
| 2026-06-16 | 6.4110元 | 6.4110元 |
| 2026-06-15 | 6.3300元 | 6.3300元 |
| 2026-06-12 | 6.0500元 | 6.0500元 |
| 2026-06-11 | 5.9860元 | 5.9860元 |
| 2026-06-10 | 6.0580元 | 6.0580元 |
| 2026-06-09 | 6.2100元 | 6.2100元 |
| 2026-06-08 | 6.0260元 | 6.0260元 |
| 2026-06-05 | 6.1600元 | 6.1600元 |
| 2026-06-04 | 6.3430元 | 6.3430元 |
| 2026-06-03 | 6.3670元 | 6.3670元 |
| 2026-06-02 | 6.3110元 | 6.3110元 |
| 2026-06-01 | 6.1330元 | 6.1330元 |
| 2026-05-29 | 6.1830元 | 6.1830元 |
| 2026-05-28 | 6.2610元 | 6.2610元 |
| 2026-05-27 | 6.1480元 | 6.1480元 |
| 2026-05-26 | 6.1380元 | 6.1380元 |
| 2026-05-25 | 6.0150元 | 6.0150元 |
| 2026-05-22 | 5.8470元 | 5.8470元 |
| 2026-05-21 | 5.7050元 | 5.7050元 |
| 2026-05-20 | 5.8090元 | 5.8090元 |
| 2026-05-19 | 5.8320元 | 5.8320元 |
| 2026-05-18 | 5.8270元 | 5.8270元 |
| 2026-05-15 | 5.8400元 | 5.8400元 |
| 2026-05-14 | 5.8900元 | 5.8900元 |
| 2026-05-13 | 6.0010元 | 6.0010元 |
| 2026-05-12 | 5.8300元 | 5.8300元 |
| 2026-05-11 | 5.7920元 | 5.7920元 |
| 2026-05-08 | 5.6900元 | 5.6900元 |
| 2026-05-07 | 5.7400元 | 5.7400元 |
| 2026-05-06 | 5.6630元 | 5.6630元 |
| 2026-04-30 | 5.5700元 | 5.5700元 |
| 2026-04-29 | 5.5800元 | 5.5800元 |
| 2026-04-28 | 5.5430元 | 5.5430元 |