华宝核心优势混合C (016461.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理郑英亮基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8400元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率34.67% (414 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝核心优势混合(002152) |
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华宝核心优势混合C(016461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 5.8400元 | 5.8400元 |
| 2026-05-14 | 5.8900元 | 5.8900元 |
| 2026-05-13 | 6.0010元 | 6.0010元 |
| 2026-05-12 | 5.8300元 | 5.8300元 |
| 2026-05-11 | 5.7920元 | 5.7920元 |
| 2026-05-08 | 5.6900元 | 5.6900元 |
| 2026-05-07 | 5.7400元 | 5.7400元 |
| 2026-05-06 | 5.6630元 | 5.6630元 |
| 2026-04-30 | 5.5700元 | 5.5700元 |
| 2026-04-29 | 5.5800元 | 5.5800元 |
| 2026-04-28 | 5.5430元 | 5.5430元 |
| 2026-04-27 | 5.5410元 | 5.5410元 |
| 2026-04-24 | 5.5480元 | 5.5480元 |
| 2026-04-23 | 5.6700元 | 5.6700元 |
| 2026-04-22 | 5.6300元 | 5.6300元 |
| 2026-04-21 | 5.4600元 | 5.4600元 |
| 2026-04-20 | 5.4130元 | 5.4130元 |
| 2026-04-17 | 5.4200元 | 5.4200元 |
| 2026-04-16 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-04-15 | 5.1670元 | 5.1670元 |
| 2026-04-14 | 5.2380元 | 5.2380元 |
| 2026-04-13 | 5.1250元 | 5.1250元 |
| 2026-04-10 | 5.1670元 | 5.1670元 |
| 2026-04-09 | 4.9880元 | 4.9880元 |
| 2026-04-08 | 5.0140元 | 5.0140元 |
| 2026-04-07 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2026-04-03 | 4.7220元 | 4.7220元 |
| 2026-04-02 | 4.7490元 | 4.7490元 |
| 2026-04-01 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-03-31 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2026-03-30 | 4.7650元 | 4.7650元 |
| 2026-03-27 | 4.7820元 | 4.7820元 |
| 2026-03-26 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-03-25 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2026-03-24 | 4.7790元 | 4.7790元 |
| 2026-03-23 | 4.6960元 | 4.6960元 |
| 2026-03-20 | 4.8630元 | 4.8630元 |
| 2026-03-19 | 4.7930元 | 4.7930元 |
| 2026-03-18 | 4.8810元 | 4.8810元 |
| 2026-03-17 | 4.7610元 | 4.7610元 |
| 2026-03-16 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2026-03-13 | 4.8090元 | 4.8090元 |
| 2026-03-12 | 4.8130元 | 4.8130元 |
| 2026-03-11 | 4.8760元 | 4.8760元 |
| 2026-03-10 | 4.8270元 | 4.8270元 |
| 2026-03-09 | 4.7030元 | 4.7030元 |
| 2026-03-06 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2026-03-05 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-03-04 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2026-03-03 | 4.7790元 | 4.7790元 |