南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0830元 (2025-12-25) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 持仓换手率57.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.98% (53 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 24.72亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 11.18亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 7.37亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 7.41亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.47亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 4.32亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1.12亿 | 7,703.26万元 | -- |