南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9874元 (2026-03-10) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 持仓换手率57.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.30% (65 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.65亿 | 87.52% |
| (其中) 股票 | 75.65亿 | 86.37% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.01亿 | 1.15% | |
| 2 | 基金投资 | 3.14亿 | 3.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.11亿 | 8.12% |
| 4 | 其他资产 | 6,876.78万 | 0.79% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.52%) |
|---|---|---|
| 科技 | 39.65亿 | 45.27% |
| 通讯 | 14.52亿 | 16.58% |
| 非必需消费品 | 9.06亿 | 10.35% |
| 医疗保健 | 4.16亿 | 4.75% |
| 必需消费品 | 3.51亿 | 4.01% |
| 工业 | 2.95亿 | 3.37% |
| 公用事业 | 1.10亿 | 1.25% |
| 材料 | 8,409.31万 | 0.96% |
| 能源 | 3,717.34万 | 0.42% |
| 金融 | 3,623.88万 | 0.41% |
| 房地产 | 1,203.66万 | 0.14% |
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