南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1442元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率57.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.01% (63 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.94亿 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 69.13亿 | 86.37% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,136.13万 | 1.02% | |
| 2 | 基金投资 | 2.79亿 | 3.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.46亿 | 8.07% |
| 4 | 其他资产 | 8,483.33万 | 1.06% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.39%) |
|---|---|---|
| 科技 | 34.80亿 | 43.48% |
| 通讯 | 12.18亿 | 15.22% |
| 非必需消费品 | 7.94亿 | 9.93% |
| 必需消费品 | 5.98亿 | 7.47% |
| 医疗保健 | 3.57亿 | 4.46% |
| 工业 | 2.69亿 | 3.36% |
| 公用事业 | 1.08亿 | 1.34% |
| 材料 | 9,096.98万 | 1.14% |
| 能源 | 4,598.32万 | 0.57% |
| 金融 | 2,685.49万 | 0.34% |
| 房地产 | 670.55万 | 0.08% |
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