南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2854元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率60.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.68% (52 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126.05亿 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 123.95亿 | 86.39% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.10亿 | 1.46% | |
| 2 | 基金投资 | 3.95亿 | 2.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.33亿 | 7.90% |
| 4 | 其他资产 | 2.15亿 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.85%) |
|---|---|---|
| 科技 | 76.29亿 | 53.17% |
| 通讯 | 17.60亿 | 12.27% |
| 非必需消费品 | 12.08亿 | 8.42% |
| 必需消费品 | 7.86亿 | 5.48% |
| 医疗保健 | 4.48亿 | 3.12% |
| 工业 | 4.21亿 | 2.93% |
| 公用事业 | 1.43亿 | 1.00% |
| 材料 | 1.31亿 | 0.91% |
| 能源 | 5,709.34万 | 0.40% |
| 金融 | 2,080.81万 | 0.15% |
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