南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1442元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率57.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.01% (68 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-04-28 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-27 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-04-24 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-04-23 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-04-22 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-21 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-04-20 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-04-17 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-16 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-15 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-04-14 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-04-13 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-04-10 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-04-09 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-04-08 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-07 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-03 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-04-02 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-04-01 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-03-31 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-03-30 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-03-27 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-03-26 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-03-25 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-03-24 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-23 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-03-20 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-03-19 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-03-18 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-17 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-03-16 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-03-13 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-03-12 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-03-11 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-03-10 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-03-09 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-03-06 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-05 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-03-04 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-03-03 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-03-02 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-02-27 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-02-26 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-02-25 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-02-24 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-02-12 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-02-11 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-02-10 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-02-09 | 2.0258元 | 2.0258元 |