南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3713元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率57.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.50% (57 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-06-17 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-06-16 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-06-15 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-06-12 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-06-11 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-06-10 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-06-09 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-06-08 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-06-05 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-06-04 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-06-03 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-06-02 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-06-01 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-29 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-05-28 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-05-27 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-05-26 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-05-25 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-05-22 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2026-05-21 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-05-20 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-05-19 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-05-18 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-05-15 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-05-14 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-05-13 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-05-12 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-05-11 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-05-08 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-07 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-05-06 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-04-29 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-04-28 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-27 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-04-24 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-04-23 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-04-22 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-21 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-04-20 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-04-17 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-16 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-15 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-04-14 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-04-13 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-04-10 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-04-09 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-04-08 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-07 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-03 | 1.9181元 | 1.9181元 |