南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9429元 (2026-03-19) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 持仓换手率57.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.26% (62 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-03-18 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-17 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-03-16 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-03-13 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-03-12 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-03-11 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-03-10 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-03-09 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-03-06 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-05 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-03-04 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-03-03 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-03-02 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-02-27 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-02-26 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-02-25 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-02-24 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-02-12 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-02-11 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-02-10 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-02-09 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-02-06 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-02-05 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-02-04 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-02-03 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-02-02 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-01-30 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-01-29 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-01-28 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-01-27 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-01-26 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-01-23 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-01-22 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-01-21 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-01-20 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-01-19 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-01-16 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-01-15 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-01-14 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-01-13 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-01-12 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-01-09 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-01-08 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-01-07 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-01-06 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-01-05 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2025-12-30 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2025-12-29 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-12-26 | 2.0810元 | 2.0810元 |