南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2854元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率60.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.68% (51 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-08-27 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-08-26 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-08-25 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-08-24 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-08-21 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-08-20 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-08-19 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2026-08-18 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-08-17 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-08-14 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-08-13 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-08-12 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-08-11 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-08-10 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-08-07 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-08-06 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-08-05 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-08-04 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-08-03 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-07-31 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-07-30 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-07-29 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-07-28 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-07-27 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-07-24 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-07-23 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-07-22 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-07-21 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-07-20 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-07-17 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-07-16 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-07-15 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-07-14 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-07-13 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-07-10 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-07-09 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-07-08 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-07-07 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-07-06 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-07-03 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-07-02 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-07-01 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-06-30 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-06-29 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-06-26 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-06-25 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-06-24 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-06-23 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-06-22 | 2.3672元 | 2.3672元 |