南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0932元 (2025-12-11) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 持仓换手率57.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.57% (53 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2025-12-10 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2025-12-09 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2025-12-08 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-05 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2025-12-04 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2025-12-03 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2025-12-02 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2025-12-01 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2025-11-28 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-11-27 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2025-11-26 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2025-11-25 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2025-11-24 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2025-11-21 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2025-11-20 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2025-11-19 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-11-18 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2025-11-17 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2025-11-14 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2025-11-13 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2025-11-12 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-11-11 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2025-11-10 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-11-07 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2025-11-06 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2025-11-05 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2025-11-04 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2025-11-03 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2025-10-31 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2025-10-30 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2025-10-29 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2025-10-28 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2025-10-27 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2025-10-24 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-10-23 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2025-10-22 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2025-10-21 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2025-10-20 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2025-10-17 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2025-10-16 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2025-10-15 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2025-10-14 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2025-10-13 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2025-10-10 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2025-10-09 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2025-09-30 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2025-09-29 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2025-09-26 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2025-09-25 | 2.0103元 | 2.0103元 |