南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2854元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率60.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.68% (52 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60.91% | 51.79亿元 | 15.54亿元 | 123.95亿元 | 62.11亿元 |
| 2025-06-30 | 57.70% | 12.27亿元 | 5.40亿元 | 26.84亿元 | 11.18亿元 |
| 2024-12-31 | 54.88% | 20.83亿元 | 5.00亿元 | 18.59亿元 | 7.41亿元 |