华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2094元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3729 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF(159758) |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-01 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-25 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-20 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-11 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-07 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-30 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-29 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-27 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-21 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-20 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-17 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-09 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-08 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-26 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |