华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2307元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3400 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF(159758) |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-23 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-17 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-15 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-01 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-25 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-20 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-11 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-07 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-30 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-29 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |