华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2408元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3286 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-09 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-08 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-26 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-23 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-19 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-18 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-27 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-25 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-24 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-13 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-12 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-02-11 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-02-10 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-09 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-04 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-02 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-30 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-27 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-23 | 1.2748元 | 1.2748元 |