华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2500元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3149 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 3.85亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 3.41亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.92亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3.06亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.90亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.36亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,382.38万 | 8,927.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.64亿 | 1.49亿元 | -- |