华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2729元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2920 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF(159758) |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63万 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 1.63万 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 6.49亿 | 90.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,010.80万 | 2.80% |
| (其中) 债券 | 2,010.80万 | 2.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,523.83万 | 3.52% |
| 5 | 其他资产 | 2,307.66万 | 3.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63万 | 0.002% |
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