华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2094元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率3.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3729 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF(159758) |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,975.00 | 0.0009% |
| (其中) 股票 | 4,975.00 | 0.0009% | |
| 2 | 基金投资 | 4.95亿 | 94.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,714.21万 | 3.26% |
| (其中) 债券 | 1,714.21万 | 3.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.74万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 234.56万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0009%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,975.00 | 0.0009% |
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