财通资管睿兴债券C(016433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0570元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0565元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0564元 | 1.0914元 |
| 2026-04-10 | 1.0559元 | 1.0909元 |
| 2026-04-09 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2026-04-08 | 1.0560元 | 1.0910元 |
| 2026-04-07 | 1.0561元 | 1.0911元 |
| 2026-04-03 | 1.0558元 | 1.0908元 |
| 2026-04-02 | 1.0549元 | 1.0899元 |
| 2026-04-01 | 1.0546元 | 1.0896元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0901元 |
| 2026-03-30 | 1.0553元 | 1.0903元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2026-03-26 | 1.0538元 | 1.0888元 |
| 2026-03-25 | 1.0537元 | 1.0887元 |
| 2026-03-24 | 1.0537元 | 1.0887元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.0887元 |
| 2026-03-20 | 1.0539元 | 1.0889元 |
| 2026-03-19 | 1.0538元 | 1.0888元 |
| 2026-03-18 | 1.0537元 | 1.0887元 |
| 2026-03-17 | 1.0528元 | 1.0878元 |
| 2026-03-16 | 1.0524元 | 1.0874元 |
| 2026-03-13 | 1.0528元 | 1.0878元 |
| 2026-03-12 | 1.0527元 | 1.0877元 |
| 2026-03-11 | 1.0517元 | 1.0867元 |
| 2026-03-10 | 1.0521元 | 1.0871元 |
| 2026-03-09 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-03-06 | 1.0532元 | 1.0882元 |
| 2026-03-05 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-03-04 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-03-03 | 1.0525元 | 1.0875元 |
| 2026-03-02 | 1.0522元 | 1.0872元 |
| 2026-02-27 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-02-26 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2026-02-25 | 1.0515元 | 1.0865元 |
| 2026-02-24 | 1.0522元 | 1.0872元 |
| 2026-02-13 | 1.0518元 | 1.0868元 |
| 2026-02-12 | 1.0518元 | 1.0868元 |
| 2026-02-11 | 1.0515元 | 1.0865元 |
| 2026-02-10 | 1.0513元 | 1.0863元 |
| 2026-02-09 | 1.0515元 | 1.0865元 |
| 2026-02-06 | 1.0508元 | 1.0858元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2026-02-04 | 1.0492元 | 1.0842元 |
| 2026-02-03 | 1.0491元 | 1.0841元 |
| 2026-02-02 | 1.0490元 | 1.0840元 |
| 2026-01-30 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-01-29 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-01-28 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-01-27 | 1.0484元 | 1.0834元 |