财通资管睿兴债券C (016433.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3216 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿兴债券(016432) |
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财通资管睿兴债券C(016433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-06-04 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-06-03 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-06-02 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2026-05-28 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2026-05-27 | 1.0631元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0623元 | 1.0973元 |
| 2026-05-25 | 1.0614元 | 1.0964元 |
| 2026-05-22 | 1.0610元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.0962元 |
| 2026-05-20 | 1.0614元 | 1.0964元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0957元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.0954元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0954元 |
| 2026-05-12 | 1.0600元 | 1.0950元 |
| 2026-05-11 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2026-05-08 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2026-05-07 | 1.0590元 | 1.0940元 |
| 2026-05-06 | 1.0586元 | 1.0936元 |
| 2026-04-30 | 1.0588元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2026-04-28 | 1.0582元 | 1.0932元 |
| 2026-04-27 | 1.0576元 | 1.0926元 |
| 2026-04-24 | 1.0583元 | 1.0933元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.0941元 |
| 2026-04-22 | 1.0598元 | 1.0948元 |
| 2026-04-21 | 1.0594元 | 1.0944元 |
| 2026-04-20 | 1.0588元 | 1.0938元 |
| 2026-04-17 | 1.0587元 | 1.0937元 |
| 2026-04-16 | 1.0574元 | 1.0924元 |
| 2026-04-15 | 1.0570元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0565元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0564元 | 1.0914元 |
| 2026-04-10 | 1.0559元 | 1.0909元 |
| 2026-04-09 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2026-04-08 | 1.0560元 | 1.0910元 |
| 2026-04-07 | 1.0561元 | 1.0911元 |
| 2026-04-03 | 1.0558元 | 1.0908元 |
| 2026-04-02 | 1.0549元 | 1.0899元 |
| 2026-04-01 | 1.0546元 | 1.0896元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0901元 |
| 2026-03-30 | 1.0553元 | 1.0903元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2026-03-26 | 1.0538元 | 1.0888元 |
| 2026-03-25 | 1.0537元 | 1.0887元 |
| 2026-03-24 | 1.0537元 | 1.0887元 |